大成优选基金净值查询今日行情（大成优选净值）

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本文目录一览：

• 1、我买的150002大成优选现在是1.129，但它的净值应该是1.83，为什么呀？
• 2、519300昨天的基金净值是多少
• 3、基金净值在1元以下说明什么?一大成优选为例说明
• 4、封闭式基金（大成优选）9月24日为什么净值是1.193；行情上是1.101；什么意思
• 5、基金高手看：9.7日的大成优选和9.12日的南方全球精选

我买的150002大成优选现在是1.129，但它的净值应该是1.83，为什么呀？

9月20日的净值是 1.1830

看历史净值

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519300昨天的基金净值是多少

大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，基金昨日（2020-01-02）单位净值1.1273元累计净值2.7149元，日增长率1.36%。

大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，收益增长率：最近一周3.03%；最近一月8.00%；最近一年37.54%；成立以来225.45%。

基金经理：张钟玉，会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。

扩展资料：

收益分配原则：

1、基金收益分配应当采用现金方式。

基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金当期出现亏损，则可不进行收益分配；

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配。

参考资料来源：百度百科-大成沪深300指数证券投资基金

基金净值在1元以下说明什么?一大成优选为例说明

在1元以下的基金大都是选股能力、投资能力、管理能力比较差的基金,基金长期运作不好,持有人没有回报,将来会被边缘化,不建议购买。

基金净值=总资产/基金份额

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金（大成优选）9月24日为什么净值是1.193；行情上是1.101；什么意思

基金净值是前一天的总价值,行情是现在的及时价格(也就是股民对今天的评估价),肯定是不一样的,封闭式基金没有到期不可以赎回,赎回是按行情价交易

基金高手看：9.7日的大成优选和9.12日的南方全球精选

大成优选是封闭式基金，2007年8月1日成立，截至2007年8月31日，基金份额净值为1.170元。自2007年9月7日起，大成优选股票型证券投资基金在深圳证券交易所上市交易。你只可在证券交易所上才可购买。其投资目标是追求基金资产长期增值。因此潜力大些。

南方全球精选，是QDII产品

本基金投资组合为：

对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%，可能比例为60%-100%，

其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%，

投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产的40%；

货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。

本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的33个国家或地区的比例不低于90%。

其主要投资为国外基金和香港股市。目前国外有些经济发展还不如中国的经济发展，但也有些发展中国家的经济发展也比较快，可适当购买，但建议购买的太多。

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