华夏蓝筹混合基金估值净值（华夏蓝筹净值）

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你是说华夏蓝筹混合(LOF)(160311)吗，07年5月30累计净值是3.099，现在是4.708，算下来加上分红大概是7611左右

最新净值为1.1550元，上涨0.61%，你可以到汇付天下天天盈平台上看一下

1、华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额来说的基金的累计的净值，后者是对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。

2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行基金经理：巩怀志刘文动王志华

成立日期：2007-04-24 投资类型：股票型投资风格：平衡型

项目数据项目数据

基金名称华夏蓝筹LOF 基金代码 160311

基金净值 1.2180 最新累计净值 3.5510

一个月净值增长率 0.16 最新规模 32646596077.92

三个月净值增长率 0.22 最近两年累计分红 0.00

半年净值增长率 0.33 基金份额本期净收益 0.00

一年净值增长率 0.33 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.33 基金净值增长率% -0.02

单位：元

我只能说表现实在是一般

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