长盛同德基金净值查询今日净值（长盛同德）

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本文目录一览：

长盛同德主题混合(519039),该混合型基金成立于07年，投资者购买了10000元的基金，如果是认购期购买，那么投资者就是持有1W份额，如果是申购持有该基金，则具体的持有份额以交易所属交易日的基金净值计算份额，基金持有通常叫份额不叫股数。

例外投资者持有年限较长，中途基金如果发生过拆分或者分红，则具体持有的份额根据基金公司的拆分或分红制度计算持有份额。那么投资者选择赎回时持有的基金市值是多少则根据具体赎回的日期和申购日期以及基金是否分红等情况计算，可以直接上购买途径查询即可。

长盛同德基金投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。

该基金属于中等风险中等收益，投资者可以根据自己的实际情况选择是否赎回或者继续配置资产，以达到长期稳定理财的目的。

1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的，应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%

2、后来，这只基金净值也到过1.1，但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后，它没有分过红。

3、如果你现在知道持有份额，就用“持有份额”*1.0116（假设此为赎回日的净值）就等于你收到的资金，与5000元比一下，如果超过5000元，就赚了，如果没有，就赔了。

如果你不知道持有份额，就比较难算了。因为，这只基金属于封转开，在集中募集时净值是变化的，就按你说的，当时净值为1.0116，那计算公式：

5000元/(1+1.5%)/1.0116（申购日净值）=持有份额

持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额

按照你提供的申购日和赎回日净值，我算了一下，应该还是亏的，大约亏73.89元。

如果你能提供现在的持有份额就好算了。

长盛同德主题基金全称为长盛同德主题增长混合型证券投资基金，基金代码519039。

长盛同德主题混合基金2015-08-07单位净值1.4927元，累计净值4.2773元。

基金简称长盛同德主题混合

基金代码 519039

基金全称长盛同德主题增长混合型证券投资基金

基金类型混合型

成立日期 2007-10-25

基金状态正常

交易状态申购打开赎回打开定投打开

基金公司长盛基金

基金管理费 1.50%

基金托管费 0.25%

首募规模 5亿

最新份额 161903.31万份（2015-06-30）

托管银行中国农业银行股份有限公司

最新规模 26.07亿（2015-06-30）

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